2023.10.31

　　股指操作参考：逢低做多

　　周一市场延续反弹走势，创业板指涨幅较大，两市成交额回升至万亿元以上。

　　财联社战略合作伙伴东吴期货股指研究员认为，近期万亿国债增发、汇金买入ETF、中美关系边际改善等多重积极因素共同发力，带动市场风险偏好回升，指数预计延续企稳反弹走势。受益于产业催化，小盘成长风格表现较好，建议逢低布局IM、IC。(仅供参考，不构成对任何人的投资建议)

　　市场信息&实盘数据

　　市场继续反弹

　　周一市场继续反弹，创业板指涨幅较大，两市成交额回升至万亿元以上。电子、医药板块领涨，银行、煤炭领跌，个股近3700家上涨。截至收盘，上证指数报3021.55点，涨0.12%；深证成指报9927.99点，涨1.61%；创业板指报1977.69点，涨2.48%；沪深300报3583.77点，涨0.60%；上证50报2414.16点，跌0.03%；中证500报5546.39点，涨0.99%；中证1000报6006.56点，涨1.52%。两市合计成交10381.06亿元，北向资金净流出23.98亿元。

　　期指方面，IF2311涨0.32%，IH2311跌0.17%，IC2311涨0.56%，IM2311涨1.04%。基差方面，IF、IH、IC、IM当季年化基差率分别为2.17%、2.85%、-1.85%、-3.86%。

　　资金面：净回笼1500亿元

　　10月30日，央行开展6580亿元7天期逆回购操作，当日有8080亿元逆回购到期，实现净回笼1500亿元。

　　截至10月30日，上交所融资余额报8148.9亿元，较前一交易日增加46.57亿元；深交所融资余额报7315.57亿元，较前一交易日增加50.54亿元；两市合计15464.47亿元，较前一交易日增加97.11亿元。

　　消息面：人民日报钟声：推动中美关系真正稳下来、好起来

　　【美股收高三大指数均涨超1%特斯拉跌近5%创5月底以来收盘新低】美股高开高走，三大股指涨幅均超1%，标普500指数摆脱回调区域。WTI原油期货大跌3.8%。本周市场关注苹果财报、美联储会议结果以及美国10月非农就业数据。截止收盘，道琼斯指数涨1.58%，标普500指数涨1.2%，纳斯达克指数涨1.16%。大型科技股全线上涨，特斯拉逆市收跌4.79%，报每股197.36美元，创5月底以来新低。消息面上，特斯拉的供应商松下在第三季度大幅削减了电池产量，并将利润前景的下滑归咎于特斯拉需求的低迷。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.83%。

　　【人民日报钟声：推动中美关系真正稳下来、好起来】人民日报钟声发表评论文章称，坚持相互尊重、和平共处、合作共赢是中方对美一以贯之的政策。中方始终认为两国应该是伙伴而不是对手，始终相信中美应该互利共赢而不是零和博弈，始终期待中美关系稳下来、好起来而不是滑向冲突对抗。中方始终认为，要跳出竞争对抗逻辑，照顾彼此利益和关切，寻求交流合作的最大公约数，画出合作共赢的最大同心圆。当前，国际局势变乱交织，中美关系也处于关键十字路口。双方要本着对世界、对历史、对人民负责任态度，按照相互尊重、和平共处、合作共赢三原则，推动中美关系真正稳下来、好起来。希望美方同中方相向而行，朝着这个方向不断努力。

　　【财政部引导保险资金长期稳健投资专家：有望引更多中长期资金入市】财联社10月31日电，继前期国家金融监督管理总局发布通知降低保险公司权益投资风险因子后，10月30日，财政部网站发布《关于引导保险资金长期稳健投资加强国有商业保险公司长周期考核的通知》，对国有商业保险公司净资产收益率实施三年长周期考核，为险资入市进一步打开空间。“此前考核周期偏短，致使投资经理更加追逐短期热点，不利于中长期价值投资。调整后有望吸引更多中长期资金入市。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示。

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　　期市有风险，投资需谨慎。